BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR Fonds
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WKN DE: A14M37 / ISIN: LU1167329637
Nettoinventarwert (NAV)
| 127,45 EUR | 0,13 EUR | 0,10 % |
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| Vortag | 127,32 EUR | Datum | 18.12.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations.
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR Fonds aktueller Kurs
| 126,53 EUR | -0,92 EUR | -0,72 % |
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| Datum | 19.12.2024 |
| Vortag | 126,53 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 12,11 | |
| Performance 2 Jahre | 29,47 | |
| Performance 3 Jahre | 13,74 | |
| Performance 5 Jahre | 18,21 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A14M37 |
| ISIN | LU1167329637 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.02.2015 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 573 435 562,41 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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