Allianz Euro Cash P EUR Fonds
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WKN DE: A1H6Y5 / ISIN: LU0585535577
Nettoinventarwert (NAV)
| 935,93 EUR | 0,16 EUR | 0,02 % |
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| Vortag | 935,77 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Allianz Euro Cash P EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Euro Cash P EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.
Allianz Euro Cash P EUR Fonds aktueller Kurs
| 930,37 EUR | -3,32 EUR | -0,36 % |
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| Datum | 27.12.2024 19:19:16 |
| Vortag | 933,69 EUR |
| Börse | Frankfurt |
Rating für Allianz Euro Cash P EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Euro Cash P EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,77 | |
| Performance 2 Jahre | 7,04 | |
| Performance 3 Jahre | 7,06 | |
| Performance 5 Jahre | 6,03 | |
| Performance 10 Jahre | 4,90 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1H6Y5 |
| ISIN | LU0585535577 |
| Name | Allianz Euro Cash P EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.03.2011 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 002 551 342,52 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 26.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |
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