Allianz Euro Cash I EUR Fonds
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WKN DE: A3D4YE / ISIN: LU2575878272
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 024,33 EUR | 0,17 EUR | 0,02 % |
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| Vortag | 1 024,16 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Allianz Euro Cash I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Euro Cash I EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.
Allianz Euro Cash I EUR Fonds aktueller Kurs
| 1 024,81 EUR | 0,48 EUR | 0,05 % |
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| Datum | 27.12.2024 01:00:01 |
| Vortag | 1 024,33 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Euro Cash I EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Euro Cash I EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,78 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3D4YE |
| ISIN | LU2575878272 |
| Name | Allianz Euro Cash I EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 002 551 342,52 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 26.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |
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