Allianz Euro Cash A EUR Fonds
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WKN DE: 973723 / ISIN: LU0052221412
Nettoinventarwert (NAV)
| 48,03 EUR | 0,01 EUR | 0,02 % |
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| Vortag | 48,02 EUR | Datum | 29.11.2024 |
Allianz Euro Cash A EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Euro Cash A EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.
Allianz Euro Cash A EUR Fonds aktueller Kurs
| 47,98 EUR | 0,01 EUR | 0,02 % |
|---|
| Datum | 29.11.2024 |
| Vortag | 47,97 EUR |
| Börse | Hamburg |
Rating für Allianz Euro Cash A EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Euro Cash A EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,84 | |
| Performance 2 Jahre | 6,92 | |
| Performance 3 Jahre | 6,78 | |
| Performance 5 Jahre | 5,79 | |
| Performance 10 Jahre | 3,99 |
Fundamentaldaten
| WKN | 973723 |
| ISIN | LU0052221412 |
| Name | Allianz Euro Cash A EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.1994 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 958 090 190,44 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 27.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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| UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc Fonds | 3,85 | |
| BNP Paribas Moné Etat I Fonds | 3,85 | |
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