abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund J-2 Acc USD Fonds
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WKN DE: A0MUTQ / ISIN: LU0284585410
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 295,34 USD | 0,38 USD | 0,03 % |
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| Vortag | 1 294,96 USD | Datum | 15.11.2024 |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund J-2 Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund J-2 Acc USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in USD bei grösstmöglicher Kapitalsicherheit und Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in USD abgesichert werden muss.
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund J-2 Acc USD Fonds aktueller Kurs
| 1 295,57 USD | 0,23 USD | 0,02 % |
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| Datum | 18.11.2024 |
| Vortag | 1 295,57 USD |
| Börse | FII |
Rating für abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund J-2 Acc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund J-2 Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,37 | |
| Performance 2 Jahre | 10,72 | |
| Performance 3 Jahre | 11,92 | |
| Performance 5 Jahre | 12,85 | |
| Performance 10 Jahre | 19,60 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0MUTQ |
| ISIN | LU0284585410 |
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund J-2 Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.02.2007 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 3 455 955 284,88 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ben Goodsell |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 605 550,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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