Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds
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WKN DE: A0B6HH / ISIN: IE0033600796
Nettoinventarwert (NAV)
| 159,76 USD | 0,02 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 159,74 USD | Datum | 18.11.2024 |
Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to aim to maintain capital value while seeking to produce a return to the investor in line with money market rates. The Fund seeks to provide current income while maintaining liquidity and a constant Net Asset Value (calculated in accordance with the MMF Regulation) of USD 1.00 per Class D, Class P, Class S and Class WA (Distributing) Shares.
Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds aktueller Kurs
| 159,76 USD | 0,02 USD | 0,01 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,45 | |
| Performance 2 Jahre | 10,78 | |
| Performance 3 Jahre | 12,08 | |
| Performance 5 Jahre | 12,92 | |
| Performance 10 Jahre | 19,73 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0B6HH |
| ISIN | IE0033600796 |
| Name | Western Asset USD Liquidity C Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.07.2000 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 667 167 313,53 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 605 550,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Postfach | 8A, rue Albert Borschette |
| PLZ | L-1246 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 46 66 67 212 |
| Fax | |
| Internet | http://www.franklintempleton.lu |
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