European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-Term Nts 2024(28)
EBRD 24/28 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,3881 | Rendite | 5,41 |
| Duration | 1,6446 | Modified Duration | 1,5601 |
| Stückzinsen | 1,0103 |
Moody`s Rating für European Bank for Reconstruction and Development Anleihe (A3LUTL)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 15.08.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die European Bank for Reconstruction and Development Anleihe (US29875BAK26)
Die European Bank for Reconstruction and Development -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 21.02.2028 einen Coupon von 5,3881%. Die Auszahlung des Coupons findet 4.0 -mal pro 6 Monate am 20.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103,89 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,41%. Die European Bank for Reconstruction and Development -Anleihe wurde am 20.02.2024 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen European Bank Rec. Dev.DL-FLR Med.-Term Nts 2024(28)
| 99,93 | -0,30 | -0,30 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2024 17:20:06 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 99,93 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LUTL |
| ISIN | US29875BAK26 |
| Name | EBRD 24/28 FLR |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | European Bank for Reconstruction and Development |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 20.02.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,388% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Zinssatz variabel |
| Fälligkeit | 21.02.2028 |
| nächster Zinstermin | 20.02.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 4.0 |
| Erstes Coupondatum | 20.05.2024 |
| Letztes Coupondatum | 20.02.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von European Bank for Reconstruction and Development
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1271360617 | 04.03.2031 | 1,2125% | 0,446 |
| US29874QFA76 | 25.01.2029 | 4,1250% | 4,405 |
| US29874QEN07 | 14.04.2026 | 4,8310% | 5,1378 |
| US29874QEM24 | 28.01.2026 | 0,5000% | 4,4015 |
| US29874QEL41 | 25.11.2025 | 0,5000% | 4,4693 |
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