Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(26)
CEB 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,7500 | Rendite | 4,24 |
| Duration | 0,4272 | Modified Duration | 0,4098 |
| Stückzinsen | 1,2742 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Anleihe (A3LH5G)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 23.05.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Anleihe (US222213BC32)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 25.05.2026 einen Coupon von 3,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,61 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,24%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Anleihe wurde am 25.05.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(26)
| 99,50 | 0,04 | 0,04 % |
|---|
| Kurszeit | 28.03.2025 22:40:18 |
| Eröffnung / Vortag | 99,45 / 99,46 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,45 / 99,50 |
| 52 W. Tief | 97,46 |
| 52 W. Hoch | 99,99 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LH5G |
| ISIN | US222213BC32 |
| Name | CEB 23/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,79 |
| Emissionsdatum | 25.05.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.05.2026 |
| nächster Zinstermin | 25.05.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.11.2023 |
| Letztes Coupondatum | 24.05.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2105085208 | 21.01.2030 | 0,0500% | 2,6789 |
| US222213BB58 | 26.01.2028 | 3,6250% | 4,1456 |
| XS1756716764 | 24.01.2028 | 0,7500% | 2,4673 |
| XS2111458977 | 22.07.2027 | 0,7500% | 4,4298 |
| XS2317061864 | 15.12.2025 | 0,3750% | 4,5614 |
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