Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(28)

CEB 23/28 MTN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
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CEB 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,6250 Rendite 4,40
Duration 2,6611 Modified Duration 2,5491
Stückzinsen 0,1202

Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Anleihe (A3LDKK)

Rating Aaa
Rating Update UPG
Datum Rating 10.03.2023
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Anleihe (US222213BB58)

Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 26.01.2028 einen Coupon von 3,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 26.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,506 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,40%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Anleihe wurde am 26.01.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(28)

97,79 -0,11 -0,12 %
Kurszeit 07.02.2025 22:40:27
Eröffnung / Vortag 97,98 / 97,90
Tagestief / Tageshoch 97,79 / 97,98
52 W. Tief 95,65
52 W. Hoch 100,23
Börse
BMN

Stammdaten

Stammdaten
WKN A3LDKK
ISIN US222213BB58
Name CEB 23/28 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Council of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen 1 000 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,79
Emissionsdatum 26.01.2023
Coupondaten
Coupon 3,625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.01.2028
nächster Zinstermin 26.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 26.07.2023
Letztes Coupondatum 25.01.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
US222213BG46 15.01.2030 4,5000% 4,3784
CH1271360567 30.06.2029 1,6250% 0,428
AU3CB0308187 03.04.2029 4,3000% 4,5698
AU3CB0286854 25.02.2027 2,4500% 4,4573
US222213BC32 25.05.2026 3,7500% 4,3983