Asian Development BankRB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
ASIAN DEV.BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,0000 | Rendite | 13,47 |
| Duration | 0,9507 | Modified Duration | 0,8378 |
| Stückzinsen | 0,1479 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3KLBC)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2294853697)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 05.02.2026 einen Coupon von 6,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 05.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 94,5 BRL ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 13,47%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 05.02.2021 mit einem Volumen von 400 Mio. BRL emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankRB/DL-Medium-Term Nts 2021(26)
| 93,59 | 0,08 | 0,09 % |
|---|
| Kurszeit | 14.02.2025 13:28:01 |
| Eröffnung / Vortag | 93,56 / 93,51 |
| Tagestief / Tageshoch | 93,42 / 93,59 |
| 52 W. Tief | 92,25 |
| 52 W. Hoch | 97,29 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KLBC |
| ISIN | XS2294853697 |
| Name | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | BRL |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 05.02.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,000% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 05.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
| Erstes Coupondatum | 05.02.2022 |
| Letztes Coupondatum | 04.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 4,8146 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,2562 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,172 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 4,384 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,1644 |
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