Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2020(26)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 0,5000 | Rendite | 4,48 |
Duration | 1,3477 | Modified Duration | 1,2899 |
Stückzinsen | 0,0235 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A28425)
Rating | Aaa |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 20.07.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (AU3CB0275774)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 05.05.2026 einen Coupon von 0,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 05.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 94,61 AUD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,48%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 05.11.2020 mit einem Volumen von 750 Mio. AUD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankAD-Medium-Term Notes 2020(26)
94,55 | 0,02 | 0,02 % |
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Kurszeit | 22.11.2024 21:10:29 |
Eröffnung / Vortag | 94,53 / 94,53 |
Tagestief / Tageshoch | 94,53 / 94,55 |
52 W. Tief | 90,43 |
52 W. Hoch | 94,71 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A28425 |
ISIN | AU3CB0275774 |
Name | ASIAN DEV.BK 20/26 MTN |
Land | |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
Emissionsvolumen | 750 000 000 |
Währung Emissionspreis | AUD |
Emissionspreis | 99,97 |
Emissionsdatum | 05.11.2020 |
Coupondaten | |
Coupon | 0,500% |
Denomination | 5000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 05.05.2026 |
nächster Zinstermin | 05.05.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
Erstes Coupondatum | 05.05.2021 |
Letztes Coupondatum | 04.05.2026 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 5,0132 |
AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,4153 |
AU3CB0285708 | 13.01.2027 | 1,8500% | 4,4794 |
AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 4,6122 |
AU3CB0223816 | 12.03.2025 | 3,7500% | 4,467 |