Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2023(26)
ASIAN DEV.BK 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,8750 | Rendite | 4,30 |
| Duration | 0,9835 | Modified Duration | 0,9429 |
| Stückzinsen | 0,0318 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3LDTQ)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (XS2583600015)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 10.02.2026 einen Coupon von 3,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 10.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,69 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,30%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 08.02.2023 mit einem Volumen von 700 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2023(26)
| 99,60 | 0,52 | 0,52 % |
|---|
| Kurszeit | 13.02.2025 16:05:05 |
| Eröffnung / Vortag | 99,51 / 99,08 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,51 / 99,60 |
| 52 W. Tief | 98,08 |
| 52 W. Hoch | 99,67 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LDTQ |
| ISIN | XS2583600015 |
| Name | ASIAN DEV.BK 23/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 700 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,87 |
| Emissionsdatum | 08.02.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 10.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 10.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
| Erstes Coupondatum | 10.02.2024 |
| Letztes Coupondatum | 09.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0305910 | 17.01.2029 | 4,3500% | 4,4094 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,3779 |
| AU3CB0285708 | 13.01.2027 | 1,8500% | 4,3284 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 4,3843 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,2007 |
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