Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(26)
ASIAN DEV.BK 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,2500 | Rendite | 4,43 |
| Duration | 0,6327 | Modified Duration | 0,6058 |
| Stückzinsen | 0,4931 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3LCW2)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (US045167FU29)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 09.01.2026 einen Coupon von 4,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 09.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,905 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,43%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 12.01.2023 mit einem Volumen von 3,5 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(26)
| 99,86 | 0,02 | 0,02 % |
|---|
| Kurszeit | 20.02.2025 14:07:35 |
| Eröffnung / Vortag | 99,87 / 99,84 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,86 / 99,87 |
| 52 W. Tief | 98,54 |
| 52 W. Hoch | 100,61 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LCW2 |
| ISIN | US045167FU29 |
| Name | ASIAN DEV.BK 23/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 3 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,72 |
| Emissionsdatum | 12.01.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 09.01.2026 |
| nächster Zinstermin | 09.07.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
| Erstes Coupondatum | 09.07.2023 |
| Letztes Coupondatum | 08.01.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 4,9389 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,3771 |
| AU3CB0285708 | 13.01.2027 | 1,8500% | 4,2976 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 4,4434 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,2243 |
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