Asian Development BankCD-Medium-Term Notes 2021(28)
ASIAN DEV.BK 21/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,5000 | Rendite | 3,41 |
| Duration | 3,1972 | Modified Duration | 3,0917 |
| Stückzinsen | 0,0746 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3KP77)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (CA045167FD06)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 04.05.2028 einen Coupon von 1,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 04.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 97,42 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,41%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 04.05.2021 mit einem Volumen von 1,1 Mrd. CAD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankCD-Medium-Term Notes 2021(28)
| 93,75 | -0,17 | -0,18 % |
|---|
| Kurszeit | 22.11.2024 11:23:01 |
| Eröffnung / Vortag | 93,75 / 93,92 |
| Tagestief / Tageshoch | 93,75 / 93,75 |
| 52 W. Tief | 88,90 |
| 52 W. Hoch | 95,11 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KP77 |
| ISIN | CA045167FD06 |
| Name | ASIAN DEV.BK 21/28 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1 100 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CAD |
| Emissionspreis | 99,39 |
| Emissionsdatum | 04.05.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 04.05.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
| Erstes Coupondatum | 04.11.2021 |
| Letztes Coupondatum | 03.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,4755 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,4153 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 4,6122 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,482 |
| AU3CB0223816 | 12.03.2025 | 3,7500% | 4,467 |
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