Asian Development BankCD-Medium-Term Notes 2021(26)
ASIAN DEV.BK 21/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0,7500 | Rendite | 2,89 |
| Duration | 0,9631 | Modified Duration | 0,9360 |
| Stückzinsen | 0,0083 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3KLL0)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (CA045167FA66)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 10.02.2026 einen Coupon von 0,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 10.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,055 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2,89%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 10.02.2021 mit einem Volumen von 1,25 Mrd. CAD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankCD-Medium-Term Notes 2021(26)
| 97,95 | 0,01 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 14.02.2025 16:58:15 |
| Eröffnung / Vortag | 97,95 / 97,94 |
| Tagestief / Tageshoch | 97,95 / 97,95 |
| 52 W. Tief | 92,86 |
| 52 W. Hoch | 98,08 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KLL0 |
| ISIN | CA045167FA66 |
| Name | ASIAN DEV.BK 21/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1 250 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CAD |
| Emissionspreis | 99,99 |
| Emissionsdatum | 10.02.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 0,750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 10.02.2026 |
| nächster Zinstermin | 10.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
| Erstes Coupondatum | 10.08.2021 |
| Letztes Coupondatum | 09.02.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0305910 | 17.01.2029 | 4,3500% | 4,2907 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,2562 |
| CA045167GC14 | 19.04.2027 | 4,0500% | 2,8768 |
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| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,1644 |
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