Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit solidem Jahresergebnis 2022/23

Medienmitteilung
Basel, 11. Dezember 2023
 

Der Helvetia (CH) Swiss Property Funderzielte ein solides Jahresergebnis in einem anspruchsvollen Marktumfeld für indirekte Immobilienanlagen. Der ausschüttbare Nettoertrag konnte im Vergleich zum Vorjahr markant von CHF17.94 Mio. auf
CHF22.59 Mio. gesteigert werden, was einem Nettoertrag pro Anteil von CHF 2.78 entspricht. 

Auch im vierten Geschäftsjahr konnte der Helvetia (CH) Swiss Property Fund in einem anspruchsvollen Marktumfeld ein erfreuliches Ergebnis erzielen. Auf Basis eines soliden Nettoertrags von CHF 22.59 Mio. sowie dem strategischen Fokus auf Wohnnutzungen von 78 Prozent des Mietertrags resultierte eine stabile Entwicklung und ein Gesamterfolg von CHF 0.16 Mio. Dies entspricht einer Anlagerendite von 0.41 Prozent.  

Durch das aktive Verwalten der Anlagen konnten die Mietzinseinnahmen auf CHF 36.93 Mio. (2021/22: CHF 27.36 Mio.) erhöht und die Mietausfallrate auf 2.48 Prozent (2021/22: 2.53 Prozent) gesenkt werden. Dies wirkte sich positiv auf die Ertragskraft des Anlagegefässes aus. Die EBIT-Marge konnte von 65.05 Prozent im Vorjahr auf 66.19 Prozent gesteigert werden.  

Erhöhter Nettoertrag pro Anteil
Der ausschüttbare Nettoertrag konnte im Vergleich zum Vorjahr markant von CHF17.94 Mio. auf CHF22.59 Mio. gesteigert werden, was einem Nettoertrag pro Anteil von CHF 2.78 entspricht (2022: CHF 2.76). Für das Berichtsjahr konnte die letztjährige Ausschüttung in Höhe von CHF2.75 pro Anteil trotz höherem Finanzierungsaufwand konstant gehalten werden. Somit werden insgesamt 94.53 Prozent des zur Verteilung verfügbaren Erfolgs an die Anlegerinnen und Anleger ausgeschüttet, was einer Ausschüttungsquote von 98.90 Prozent entspricht. Auf Basis des OTC-Kurses von CHF104.00 per 30. September 2023 ergibt sich eine erfreuliche Ausschüttungsrendite von 2.64 Prozent. 

Das positive operative Ergebnis kompensiert teilweise die marktbedingten leicht negativen Wertveränderungen des Liegenschaftsportfolios. Die nicht realisierten Kapitalverluste notieren bei CHF22.02 Mio. (2021/22: nicht realisierte Kapitalgewinne in Höhe von CHF8.45 Mio.). Diese Wertkorrektur erklärt sich aus den in den vergangenen Monaten gestiegenen Zinsen und der daraus folgenden Erhöhung der Diskontierungssätze durch die unabhängigen Schätzungsexpertinnen und -experten. Dies hat zu einer Abnahme der Verkehrswerte im Bestandesportfolio geführt.  

Erfolgreiche Kapitalerhöhung
Im Zentrum des vierten Geschäftsjahres (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023) stand die im Frühjahr 2023 erfolgte Kapitalerhöhung in Höhe von brutto CHF 172 Mio. Im Zuge dieser konnten acht hochwertige Liegenschaften aus dem Bestand von Helvetia Versicherungen mit einem Marktwert von rund CHF229.5 Mio. erworben werden. Der Marktwert des Portfolios hat dadurch mit CHF1’078 Mio. die Milliardenschwelle überschritten und bietet für unsere Anlegerinnen und Anleger eine optimale Diversifikation hinsichtlich Makro- und Mikrolagen, wirtschaftlichem Baujahr und Mieterstruktur. 

Erfolgreiche erstmalige GRESB-Teilnahme
Im vergangenen Geschäftsjahr erfolgte die erstmalige GRESB-Teilnahme (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Diese wurde mit einer Green-Star-Auszeichnung honoriert. Zudem wurden im relativen Peervergleich drei von fünf Sternen erzielt. Zusammen mit der Verankerung im Fondsvertrag im September 2023 untermauern sie die Relevanz von ESG-Überlegungen beim Anlageprozess. Verantwortungsvolles Investieren ist einer von vier Schwerpunkten der Nachhaltigkeitsstrategie von Helvetia. Bis 2050 soll das Anlageportfolio schrittweise auf Netto-Null-Emissionen ausgerichtet werden und damit die Anforderungen des Pariser Klimaabkommens erfüllen. 

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/24
Aufgrund der Referenzzinssatzerhöhung per 1. Juni 2023 und der Anpassung der indexierten Wohnungsmietverträge werden für das laufende Geschäftsjahr zusätzliche Mieterträge in Höhe von CHF1.12 Mio. erwartet. Dies stellt ein Plus von 2.95 Prozent gegenüber dem Sollmietertrag dar. Auch die per 1. Dezember 2023 erfolgte Referenzzinssatzerhöhung dürfte sich erneut positiv auf den Mietertrag auswirken. 

Mit einem Marktwert von über einer Milliarde Schweizerfranken gehört der Helvetia (CH) Swiss Property Fund zu den grössten nicht kotierten Immobilienfonds der Schweiz. Damit sind bei günstigen Marktbedingungen die Voraussetzungen für eine Kotierung an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) geschaffen. Diese ist für das erste Halbjahr 2024 geplant.

Über Helvetia Asset Management 
AG Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.

Disclaimer 
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Helvetia (CH) Swiss Property Fund richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG») i.V.m. Art.4 Abs.3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 4 des Finanzdienstleistungsgesetzes («FIDLEG») mit Wohnsitz in der Schweiz. Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.