DGAP Zwischenmitteilung: ItN Nanovation AG

ItN Nanovation AG: Konzern-Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres 2015 gem. § 37x WpHG

ItN Nanovation AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

19.11.2015 10:21

Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Geschäftsverlauf 3. Quartal und erste drei Quartale 2015

- Bestandsaufbau für anstehende Lieferungen aus Großaufträgen

- Betriebsleistung im 3. Quartal +51 %

- EBITDA im 3. Quartal um 38 % verbessert

- Positive Testergebnisse im Bereich Meerwasserentsalzung

Das operative Geschäft der ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) war im 3.

Quartal 2015 geprägt von der Vorproduktion für anstehende Lieferungen

keramischer Flachfiltermembrane nach Saudi-Arabien, die im 1. Quartal 2016

erfolgen sollen. Entsprechend wurde der Lagerbestand an Filtern deutlich

ausgebaut. Der Ausbau beeinflusste die Bestandsveränderung im Wert von TEUR

+753 (Q3 2014: TEUR +87). Darüber hinaus belief sich der Konzernumsatz im

3. Quartal 2015 auf TEUR 437 (Q3 2014: TEUR 713). Einschließlich der

anderen aktivierten Eigenleistungen steigerte der ItN Nanovation AG-Konzern

im 3. Quartal 2015 die Betriebsleistung gegenüber dem 3. Quartal 2014 um 51

% auf TEUR 1.222 (Q3 2014: TEUR 809). Durch strenge Kostendisziplin belief

sich das Konzern-EBITDA im 3. Quartal 2015 auf TEUR -751 (Q3 2014: TEUR

-1.212) mit einem Konzernergebnis von TEUR -1.322 (Q3 2014: TEUR -1.566).

Wie bereits vermeldet wurde die ItN Nanovation AG im September 2015 mit der

Umrüstung von Sandfiltern für das Projekt Al Hameima in Höhe von 3,3 Mio.

US-Dollar verbindlich beauftragt. Das Wasserwerk im Gebiet Al Hail im

Norden Saudi-Arabiens soll auf keramische Flachfiltermembrane umgerüstet

werden. Damit hat ItN im laufenden Geschäftsjahr die vom Vorstand

erwarteten Aufträge erhalten und erreicht mit einem Gesamtauftragsbestand

von ca. 10 Mio. US-Dollar für Projekte im Tiefengrundwasser in

Saudi-Arabien den höchsten Auftragsbestand der Unternehmensgeschichte.

In den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2015 erwirtschaftete der ItN

Nanovation AG-Konzern einen Umsatz von TEUR 1.764 (Q1-Q3 2014: TEUR 2.281).

Unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen von TEUR +1.498 (Q1-Q3

2014: TEUR -1) und der anderen aktivierten Eigenleistungen steigerte der

ItN Nanovation AG-Konzern die Betriebsleistung von Januar bis September

2015 deutlich auf TEUR 3.370 (Q1-Q3 2014: TEUR 2.297). Das Konzern-EBITDA

hat sich mit TEUR -2.667 im Periodenvergleich zum Zeitraum von Januar bis

September 2014 (TEUR -3.666) um 27 % verbessert. Trotz des in Folge der

Ausweitung der Fremdkapitalbasis verschlechterten Finanzergebnisses von

TEUR -1.166 (Q1-Q3 2014: TEUR -661) verbesserte sich das Konzernergebnis im

Berichtszeitraum auf TEUR -4.216 (Q1-Q3 2014: TEUR -4.670).

Die im September 2015 durchgeführte ordentliche Kapitalerhöhung konnte mit

der Platzierung von knapp 1,5 Mio. neuen Aktien erfolgreich abgeschlossen

werden. Dadurch ist die Liquidität des Konzerns für die kommenden Monate

gesichert. Zum Stichtag 30. September 2015 betrug die Zahl der

beschäftigten Mitarbeiter im Konzern einschließlich Vorstand 43 (30.

September 2014: 42).

Ausblick

Für die seit mehreren Monaten vorvereinbarte Beauftragung der Lieferung

unserer Filtrationslösung für die Neuanlage eines Tiefwasserbrunnes

(Hameima NewBuilt) fehlt die Zustimmung des zuständigen Ministeriums. Dies

bestätigt, dass erhebliche Zeiträume zwischen der Vergabe eines Projektes

und der verbindlichen - mit gesicherten künftigen Zahlungsströmen

unterlegten - Beauftragung der ItN Nanovation AG verstreichen können. Die

Länge dieser Frist variiert im jeweiligen Einzelfall erheblich.

Da der Lagerbestand zur Erfüllung unserer Lieferverpflichtungen zum

Jahresbeginn 2016 vorerst ausreichend ist, wird die Modulproduktion in den

nächsten Monaten bis zum Eingang weiterer Kundenaufträge auf ein Minimum

heruntergefahren, um die Liquidität zu schonen. Entsprechende

Vereinbarungen mit den Mitarbeitern sowie Lieferanten sind bereits

getroffen.

Durch die kundenseitig verursachte zeitliche Verschiebung der

Membranlieferung für zwei beauftragte Projekte um mehrere Monate wird der

darauf entfallende Umsatz erst im 1. Halbjahr 2016 realisiert werden.

Zusätzlich können andere Projekte, die ursprünglich zur Lieferung in 2016

vorgesehen waren, in 2016 nur teilweise abgewickelt werden. Dadurch wurde

es erforderlich, unsere bisherige Konzernumsatzprognose für die Jahre 2014

und 2015 auf rund 7 Mio. EUR anzupassen sowie die entsprechende Prognose

für 2015 und 2016 auf 11-13 Mio. EUR zu korrigieren. Für das Jahr 2015 geht

der Vorstand jedoch davon aus, dass das EBITDA gegenüber dem Geschäftsjahr

2014 deutlich verbessert werden kann, jedoch weiterhin negativ bleiben

wird.

Positive Testergebnisse bei Meerwasserentsalzung

ItN Nanovation AG entwickelt auf Basis seiner Flachmembranen derzeit einen

Prozess für die Vorfiltration von Meerwasser. Labortests im 3. Quartal 2015

zeigten hierbei sehr gute Ergebnisse. Zudem ist es ItN gelungen, für die

weiteren Entwicklungen im Bereich Meerwasserentsalzung, namhafte

Industriepartner zu gewinnen. Mit den erforderlichen Feldtests wird 2016

begonnen. ItN Nanovation AG wird mit den Industriepartnern auf der

führenden Messe für Meerwasserentsalzung im Februar 2016 in Saudi-Arabien

ein neues Gesamtkonzept zur Vorfiltration von Meerwasser vorstellen.

Der Markt für Meerwasserentsalzung birgt für ItN Nanovation AG erheblich

größeres wirtschaftliches Potenzial als die bestehende Filtration im

Bereich Tiefengrundwasser. Der weltweite regionale Schwerpunkt liegt um den

Arabischen Golf, einer Region, in der ItN über eine sehr gute Reputation

und ein über Jahre aufgebautes Netzwerk verfügt. Vor dem Hintergrund der

noch anstehendenden Entwicklungen und Tests werden allerdings drei bis vier

Jahre vergehen, bevor ItN Nanovation AG aus diesem Geschäftsfeld mit

nennenswerten Umsätzen rechnen kann.

Prüferische Durchsicht und zukunftsbezogene Aussagen

Diese Zwischenmitteilung wurde weder entsprechend § 317 HGB geprüft noch

einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen.

Ebenfalls enthält diese Zwischenmitteilung zukunftsbezogene Aussagen, die

auf derzeitigen Einschätzungen des Managements über künftige Entwicklungen

beruhen. Solche Aussagen unterliegen Unsicherheiten und Risiken, die durch

die ItN Nanovation AG nicht beeinflusst werden können. Sollten derartige

Unsicherheiten oder Risiken eintreten oder sollten sich Annahmen, auf denen

diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren, als unrichtig erweisen, könnten

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen explizit

genannten oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es ist von der

ItN Nanovation AG weder beabsichtigt noch übernimmt die ItN Nanovation AG

eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren,

um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser

Zwischenmitteilung anzupassen.

Saarbrücken, 19. November 2015

ItN Nanovation AG

Der Vorstand

19.11.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ItN Nanovation AG

Untertürkheimer Straße 25

66117 Saarbrücken

Deutschland

Internet: www.itn-nanovation.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------