XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds
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WKN DE: A2P66W / ISIN: LU2194006164
Nettoinventarwert (NAV)
100,87 EUR | -0,04 EUR | -0,04 % |
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Vortag | 100,91 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds: Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses in Euro an, wobei kurzfristi-ge Wertschwankungen toleriert werden. Mittel- bis lang-fristig soll der Fonds nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor erzielen (Absolute Return).
Zur Erreichung des Anlageziels nutzt der Teilfonds vor allem Preisdifferenzen zwischen Instrumenten unter-schiedlicher Seniorität eines Referenzschuldners. Dafür investiert der Fonds in Instrumente eines bestimmten Segments der Kapitalstruktur des Referenzschuldners (Anlageposition) und nimmt physisch oder über Derivate eine Absicherungsposition in einem anderen oder dem gleichen Instrument der Kapitalstruktur des Referenz-schuldners oder in einem anderen geeigneten Absiche-rungsinstrument ein.
XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds aktueller Kurs
100,58 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Datum | 27.12.2024 17:50:51 |
Vortag | 100,56 EUR |
Börse | gettex |
Rating für XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds
Performance 1 Jahr | 4,81 | |
Performance 2 Jahre | 9,91 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2P66W |
ISIN | LU2194006164 |
Name | XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.07.2020 |
Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
Währung | EUR |
Volumen | 283 848 442,12 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Baader Bank AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment Luxembourg SA |
Postfach | 15, rue de Flaxweiler |
PLZ | L-6776 |
Ort | Grevenmacher |
Land | |
Telefon | +352 261502-1 |
Fax | +352 261502-70 |
Internet | http://www.universal-investment.lu |