XAIA Credit Dept Capital (R) Fonds

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WKN DE: A2P66W / ISIN: LU2194006164
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses in Euro an, wobei kurzfristi-ge Wertschwankungen toleriert werden. Mittel- bis lang-fristig soll der Fonds nach Gebühren eine deutliche Überrendite zum 3-Monats-Euribor erzielen (Absolute Return). Zur Erreichung des Anlageziels nutzt der Teilfonds vor allem Preisdifferenzen zwischen Instrumenten unter-schiedlicher Seniorität eines Referenzschuldners. Dafür investiert der Fonds in Instrumente eines bestimmten Segments der Kapitalstruktur des Referenzschuldners (Anlageposition) und nimmt physisch oder über Derivate eine Absicherungsposition in einem anderen oder dem gleichen Instrument der Kapitalstruktur des Referenz-schuldners oder in einem anderen geeigneten Absiche-rungsinstrument ein.
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Stammdaten

WKN A2P66W
ISIN LU2194006164
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Kategorie Alt - Debt Arbitrage
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104,90
Fonds Volumen 282 632 160,50
Total Expense Ratio (TER) 0,98

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02