William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JH EUR Fonds
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ISIN: LU2093691769
Nettoinventarwert (NAV)
| 117,11 EUR | -0,18 EUR | -0,15 % |
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| Vortag | 117,29 EUR | Datum | 23.12.2024 |
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JH EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JH EUR Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund will invest in Transferable Securities and fixed income Money Market Instruments issued by public or private issuers in developing countries, which are often referred to as "emerging markets."
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JH EUR Fonds aktueller Kurs
| 117,21 EUR | 0,10 EUR | 0,09 % |
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| Datum | 27.12.2024 |
| Vortag | 117,21 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JH EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JH EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,48 | |
| Performance 2 Jahre | 16,92 | |
| Performance 3 Jahre | -4,84 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2093691769 |
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund JH EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.04.2020 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 264 574 771,87 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | William Blair |
| Postfach | The William Blair Building |
| PLZ | 60606 |
| Ort | Chicago |
| Land | |
| Telefon | +1 312 236-1600 |
| Fax | |
| Internet | http://www.williamblair.com |
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