BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR (Perf) Fonds
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WKN DE: A0MSEF / ISIN: LU0271026899
Nettoinventarwert (NAV)
153,42 EUR | 0,24 EUR | 0,16 % |
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Vortag | 153,18 EUR | Datum | 11.12.2017 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR (Perf) Fonds: Anlageziel ist ein Gesamtertrag (total return). Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Anleihen, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Wachstumsländern weltweit haben, und sowohl auf US-Dollar als auch in einem geringeren Ausmaß auf andere harte Währungen sowie auf die Landeswährungen der Wachstumsländer lauten. Die Anlagen werden gewöhnlich mit einem Rating unterhalb investment grade eingestuft (d.h. BB+ und jedes von Standard & Poors vorgenommene Rating darunter, Ba1 und jedes von Moodys vorgenommene Rating darunter).
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR (Perf) Fonds aktueller Kurs
153,42 EUR | 0,24 EUR | 0,16 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR (Perf) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR (Perf) Fonds
Performance 1 Jahr | 10,25 | |
Performance 2 Jahre | 16,76 | |
Performance 3 Jahre | 3,93 | |
Performance 5 Jahre | -4,51 | |
Performance 10 Jahre | 48,78 |
Fundamentaldaten
WKN | A0MSEF |
ISIN | LU0271026899 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund I - EUR (Perf) Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.05.2007 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 91 779 830,36 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Polina Kurdyavko, Gautam Kalani, Gary Sedgewick |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.bluebayinvest.com |