Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - UAQ1 Gross - USD Fonds

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WKN DE: A404QB / ISIN: LU2760116694

Nettoinventarwert (NAV)

102,79 USD -0,11 USD -0,11 %
Vortag 102,90 USD Datum 21.11.2024

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - UAQ1 Gross - USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - UAQ1 Gross - USD Fonds: The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD over a fixed period, by investing primarily in emerging market debt securities. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including convertible bonds as well as asset- and mortgage-backed securities, warrant bonds, denominated in hard currencies, as defined below, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - UAQ1 Gross - USD Fonds aktueller Kurs

102,75 USD -0,04 USD -0,04 %
Datum 22.11.2024
Vortag 102,75 USD
Börse FII

Rating für Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - UAQ1 Gross - USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - UAQ1 Gross - USD Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A404QB
ISIN LU2760116694
Name Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - UAQ1 Gross - USD Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.05.2024
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Volumen 63 424 158,28
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.vontobel.com