Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I USD Fonds

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WKN DE: A2P455 / ISIN: LU2167912745

Nettoinventarwert (NAV)

126,10 USD 0,57 USD 0,45 %
Vortag 125,53 USD Datum 23.12.2024

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I USD Fonds: Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.
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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I USD Fonds aktueller Kurs

126,10 USD 0,57 USD 0,45 %
Datum 23.12.2024
Vortag 126,10 USD
Börse FII

Rating für Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I USD Fonds

Performance 1 Jahr
9,18
Performance 2 Jahre
8,68
Performance 3 Jahre
3,12
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P455
ISIN LU2167912745
Name Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I USD Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.07.2020
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung USD
Volumen 193 406 602,37
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.vontobel.com