Vontobel Fund - Global Corporate Bond N USD Fonds
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WKN DE: A2JKMN / ISIN: LU1683487893
Nettoinventarwert (NAV)
117,67 USD | -0,55 USD | -0,47 % |
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Vortag | 118,22 USD | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Global Corporate Bond N USD Fonds: Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt.
Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen.
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N USD Fonds aktueller Kurs
117,85 USD | 0,18 USD | 0,15 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 117,85 USD |
Börse | FII |
Rating für Vontobel Fund - Global Corporate Bond N USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Global Corporate Bond N USD Fonds
Performance 1 Jahr | 4,16 | |
Performance 2 Jahre | 11,08 | |
Performance 3 Jahre | -4,60 | |
Performance 5 Jahre | 4,14 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JKMN |
ISIN | LU1683487893 |
Name | Vontobel Fund - Global Corporate Bond N USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.10.2017 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 851 317 802,18 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Marc Van Heems, Christian Hantel |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management S.A. |
Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.vontobel.com |