Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR Fonds

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WKN DE: A0MKVH / ISIN: LU0278091037
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Nettoinventarwert (NAV)

119,21 EUR 0,03 EUR 0,03 %
Vortag 119,18 EUR Datum 21.11.2024

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR Fonds: Das Vermögen des Teilfonds wird auf EUR lautende Anleihen investiert. Unter der Voraussetzung der vollständigen Absicherung des Währungsrisikos darf maximal 1/3 des Fondsvermögens des Teilfonds in Anleihen anderer Währungen als EUR investiert werden. Der Teilfonds wird in mehreren von öffentlichen und privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen investieren. In untergeordnetem Masse darf dieser Teilfonds auf EUR lautende flüssige Mittel besitzen, wie Cash, Festgelder und kurzfristige, regelmässig gehandelte Geldmarktinstrumente mit Restlaufzeiten von unter 12 Monaten, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden. Dieser Teilfonds wird, wie in den Anlagebeschränkungen aufgeführt, derivative Instrumente einsetzen, um Zinssatzrisiken abzusichern und die Volatilität zu reduzieren. Die durchschnittliche Laufzeit des Vermögens des Teilfonds wird 12 Monate nicht überschreiten (effektive, rechtliche Laufzeit).
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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR Fonds aktueller Kurs

119,21 EUR 0,03 EUR 0,03 %
Datum 21.11.2024
Vortag 119,21 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4,71
Performance 2 Jahre
8,32
Performance 3 Jahre
3,33
Performance 5 Jahre
4,86
Performance 10 Jahre
6,56

Fundamentaldaten

WKN A0MKVH
ISIN LU0278091037
Name Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I EUR Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.01.2009
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 196 729 263,92
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Daniel Karnaus, Melih Sahin
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 20.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.vontobel.com