Vontobel Fund - Commodity N USD Fonds
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WKN DE: A2JKK0 / ISIN: LU1683488867
Nettoinventarwert (NAV)
| 144,20 USD | 2,20 USD | 1,55 % |
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| Vortag | 142,00 USD | Datum | 18.11.2024 |
Vontobel Fund - Commodity N USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Commodity N USD Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen.
Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt:
Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.
Vontobel Fund - Commodity N USD Fonds aktueller Kurs
| 144,60 USD | 0,40 USD | 0,28 % |
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| Datum | 19.11.2024 |
| Vortag | 144,60 USD |
| Börse | FII |
Rating für Vontobel Fund - Commodity N USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vontobel Fund - Commodity N USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,38 | |
| Performance 2 Jahre | 0,45 | |
| Performance 3 Jahre | 8,85 | |
| Performance 5 Jahre | 61,82 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JKK0 |
| ISIN | LU1683488867 |
| Name | Vontobel Fund - Commodity N USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.10.2017 |
| Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
| Währung | USD |
| Volumen | 342 078 639,13 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 15.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.vontobel.com |
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