Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds

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WKN DE: A0N92E / ISIN: LU0372198860

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basic claims data
data + charge
management
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net asset value

29 154,64 JPY -242,56 JPY -0,83 %
previous day 29 397,20 JPY date 05.06.2025

Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds price - 1 year

investment policy

so investiert der Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds: Das Anlageziel des Vitruvius Japanese-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in JPY, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von japanischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Japan organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Japan produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu einem Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.
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Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds current price

29 154,64 JPY -242,56 JPY -0,83 %
date
previous day 0,00 JPY
stock market Sonst

rating for Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds

€uro fundrating -

fonds performance: Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds

performance 1 year
16,07
performance 2 year
46,25
performance 3 year
66,89
performance 5 year
96,45
performance 10 year
67,31

fundamental data

WKN A0N92E
isin LU0372198860
name Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds
investment company Belgrave Capital Management
applied in Luxembourg
issue date 16.09.2009
category Aktien Japan Standardwerte
currency JPY
capacity 30 389 060,12
deposit bank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
paying agent Banca del Ceresio SA
fund manager Mattia Nocera
fiscal year-end 31.12.
last update 06.06.2025

terms

issue charge 3,00 %
administration fee %
custodian fee 0,05 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 610 457,74
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Belgrave Capital Management Ltd
base#postofficebox 1 Old Queen Street
zip code SW1H 9JA
city London
country
phone +44(0)20 73404700
fax +44(0)20 73404701
email
internet http://www.ceresioinvestors.com