Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds
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WKN DE: A0N92E / ISIN: LU0372198860
net asset value
29 154,64 JPY | -242,56 JPY | -0,83 % |
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previous day | 29 397,20 JPY | date | 05.06.2025 |
investment policy
so investiert der Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds: Das Anlageziel des Vitruvius Japanese-Equity-Portefeuilles besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, gemessen in JPY, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerten des Portefeuilles) in Aktien von japanischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in Japan organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in Japan produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht. Das Portefeuille darf ebenfalls bis zu einem Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles in Schuldverschreibungen investieren, die in Stammaktien, Vorzugsaktien und andere aktienbezogene Anlagen wie Optionsscheine wandelbar sind. Das Portefeuille darf zusätzlich liquide Mittel aufweisen.
Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds current price
29 154,64 JPY | -242,56 JPY | -0,83 % |
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date | |
previous day | 0,00 JPY |
stock market | Sonst |
rating for Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds
€uro fundrating | - |
fonds performance: Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds
performance 1 year | 16,07 | |
performance 2 year | 46,25 | |
performance 3 year | 66,89 | |
performance 5 year | 96,45 | |
performance 10 year | 67,31 |
fundamental data
WKN | A0N92E |
isin | LU0372198860 |
name | Vitruvius Japanese Equity BI JPY Fonds |
investment company | Belgrave Capital Management |
applied in | Luxembourg |
issue date | 16.09.2009 |
category | Aktien Japan Standardwerte |
currency | JPY |
capacity | 30 389 060,12 |
deposit bank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
paying agent | Banca del Ceresio SA |
fund manager | Mattia Nocera |
fiscal year-end | 31.12. |
last update | 06.06.2025 |
terms
issue charge | 3,00 % |
administration fee | % |
custodian fee | 0,05 % |
capital forming savings possible? | no |
initial minimum savings amount | 610 457,74 |
funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
name | Belgrave Capital Management Ltd |
base#postofficebox | 1 Old Queen Street |
zip code | SW1H 9JA |
city | London |
country | |
phone | +44(0)20 73404700 |
fax | +44(0)20 73404701 |
internet | http://www.ceresioinvestors.com |