Vitruvius Asian Equity BI USD Fonds
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WKN DE: A0X9WL / ISIN: LU0479425786
Nettoinventarwert (NAV)
293,13 USD | 1,95 USD | 0,67 % |
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Vortag | 291,18 USD | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vitruvius Asian Equity BI USD Fonds: Das Portfolio investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen
in den asiatischen Ländern wie Südkorea, Taiwan, Singapur, Indonesien, Indien, Malaysia, Hongkong, China, Thailand und auf den Philippinen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die
Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.
Vitruvius Asian Equity BI USD Fonds aktueller Kurs
293,13 USD | 1,95 USD | 0,67 % |
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Datum | 23.12.2024 |
Vortag | 293,13 USD |
Börse | FII |
Rating für Vitruvius Asian Equity BI USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vitruvius Asian Equity BI USD Fonds
Performance 1 Jahr | 7,43 | |
Performance 2 Jahre | 23,62 | |
Performance 3 Jahre | -1,80 | |
Performance 5 Jahre | 53,43 | |
Performance 10 Jahre | 105,43 |
Fundamentaldaten
WKN | A0X9WL |
ISIN | LU0479425786 |
Name | Vitruvius Asian Equity BI USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Pharus Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.02.2010 |
Kategorie | Aktien Asien-Pazifik mit Japan |
Währung | USD |
Volumen | 82 712 300,60 |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
Fondsmanager | Mattia Piernicolo Nocera |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 946 790,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Pharus Management Lux S.A. |
Postfach | 16, avenue de la Gare |
PLZ | L-1610 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 28 55 69 - 1 |
Fax | |
Internet | http://www.pharusmanco.lu |