VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class USD Accumulating Fonds
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ISIN: LU1369534869
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 206,66 USD | 1,92 USD | 0,16 % |
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| Vortag | 1 204,74 USD | Datum | 19.12.2024 |
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class USD Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class USD Accumulating Fonds: The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class USD Accumulating Fonds aktueller Kurs
| 1 206,66 USD | 1,92 USD | 0,16 % |
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| Datum | 19.12.2024 |
| Vortag | 1 206,66 USD |
| Börse | FII |
Rating für VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class USD Accumulating Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class USD Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,41 | |
| Performance 2 Jahre | 12,96 | |
| Performance 3 Jahre | 11,17 | |
| Performance 5 Jahre | 13,68 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1369534869 |
| Name | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class USD Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.03.2016 |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 32 954 335,54 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Guillaume Dolisi, Laurent Pla |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 189 358,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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