Variety CKC Credit Opportunity Fund Class F EUR Acc H Fonds
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WKN DE: A3DY3K / ISIN: IE000N6EGOF8
Nettoinventarwert (NAV)
| 106,38 EUR | -0,09 EUR | -0,08 % |
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| Vortag | 106,47 EUR | Datum | 17.12.2024 |
Variety CKC Credit Opportunity Fund Class F EUR Acc H Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Variety CKC Credit Opportunity Fund Class F EUR Acc H Fonds: The Investment objective of the Fund is to seek to achieve consistent risk-adjusted total returns while seeking to limit the downside and volatility of investments. The Fund is actively managed and the Investment Manager has the discretion to select the Fund's investments. The Fund is not managed in accordance with a benchmark.
Variety CKC Credit Opportunity Fund Class F EUR Acc H Fonds aktueller Kurs
| 105,94 EUR | -0,17 EUR | -0,16 % |
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| Datum | 19.12.2024 |
| Vortag | 105,94 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Variety CKC Credit Opportunity Fund Class F EUR Acc H Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Variety CKC Credit Opportunity Fund Class F EUR Acc H Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,36 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DY3K |
| ISIN | IE000N6EGOF8 |
| Name | Variety CKC Credit Opportunity Fund Class F EUR Acc H Fonds |
| Fondsgesellschaft | CKC Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 27.01.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 142 539 024,89 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | CKC Capital |
| Postfach | 1345 Avenue of the Americas, 3rd Floor |
| PLZ | 10165 |
| Ort | New York |
| Land | |
| Telefon | 212-893-7292 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ckccapital.com |
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