Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds
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ISIN: LU2460215200
Nettoinventarwert (NAV)
| 118,49 EUR | 0,13 EUR | 0,11 % |
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| Vortag | 118,36 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process as detailed in section 5 (Investment process and sustainability considerations) below.
Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 118,68 EUR | 0,19 EUR | 0,16 % |
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| Datum | 25.11.2024 |
| Vortag | 118,68 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 14,35 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2460215200 |
| Name | Valori SICAV - Subordinated Debt Fund A EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.05.2023 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 40 497 944,03 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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