UniEuroRenta Unteranleih 2028 II A Fonds
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WKN DE: A40CL4 / ISIN: LU2819766994
Nettoinventarwert (NAV)
102,01 EUR | -0,07 EUR | -0,07 % |
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Vortag | 102,08 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniEuroRenta Unteranleih 2028 II A Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Die Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Collateralized Bond Obligations (CBO) etc.) sind vom Erwerb ausgeschlossen. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Sichteinlagen oder kündbaren und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. 12 Monate vor dem geplanten Laufzeitende des Fonds am 14. Januar 2028 darf die Verwaltungsgesellschaft von den vorgenannten Regelungen abweichen und bis zu 100% des Netto-Fondsver¬mögens in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen investieren.
UniEuroRenta Unteranleih 2028 II A Fonds aktueller Kurs
102,01 EUR | -0,07 EUR | -0,07 % |
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Datum | 18.11.2024 |
Vortag | 102,01 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UniEuroRenta Unteranleih 2028 II A Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UniEuroRenta Unteranleih 2028 II A Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A40CL4 |
ISIN | LU2819766994 |
Name | UniEuroRenta Unteranleih 2028 II A Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.07.2024 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 373 366 923,05 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Privatfonds GmbH |
Postfach | Weißfrauenstraße 7 |
PLZ | 60311 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | + 49 69 58998-6060 |
Fax | +49 69 58998-9000 |
Internet | http://privatkunden.union-investment.de |