UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund Seeding-PF (USD unhedged) Acc Fonds
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WKN DE: A40MLH / ISIN: LU2707658402
Nettoinventarwert (NAV)
| 95,45 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 31.12.2024 |
UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund Seeding-PF (USD unhedged) Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund Seeding-PF (USD unhedged) Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve stable income and moderate long-term capital appreciation by investing into primary and secondary target funds, as well as co-investments, fund continuation vehicles and other similar structures facilitating investment in a defined asset or several assets of an infrastructure fund.
UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund Seeding-PF (USD unhedged) Acc Fonds aktueller Kurs
| 95,45 USD | -0,98 USD | -1,02 % |
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| Datum | 31.12.2024 |
| Vortag | 95,45 USD |
| Börse | FII |
Rating für UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund Seeding-PF (USD unhedged) Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund Seeding-PF (USD unhedged) Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40MLH |
| ISIN | LU2707658402 |
| Name | UBS (Lux) Private Markets - Infrastructure Opportunities Fund Seeding-PF (USD unhedged) Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2024 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 16 805 768,95 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Patrick O'Sullivan, Marco Gujanicic, Roland Hantke |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.02.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 48 097,50 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| Internet | http://www.credit-suisse.com |
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