UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) U-X-Acc Fonds
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WKN DE: A1T9C8 / ISIN: LU0891671918
Nettoinventarwert (NAV)
10 350,82 USD | 41,54 USD | 0,40 % |
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Vortag | 10 309,28 USD | Datum | 18.04.2016 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) U-X-Acc Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) U-X-Acc Fonds aktueller Kurs
10 350,82 USD | 41,54 USD | 0,40 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse | Sonstiges |
Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) U-X-Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) U-X-Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -1,42 | |
Performance 2 Jahre | 1,13 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A1T9C8 |
ISIN | LU0891671918 |
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) U-X-Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.02.2014 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 1 129 509 777,53 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
Internet | http://www.credit-suisse.com |