UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A2-acc Fonds
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WKN DE: A2P6LR / ISIN: LU2189802106
Nettoinventarwert (NAV)
100,74 USD | -0,16 USD | -0,16 % |
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Vortag | 100,90 USD | Datum | 12.04.2022 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A2-acc Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A2-acc Fonds aktueller Kurs
100,74 USD | -0,16 USD | -0,16 % |
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Datum | 12.04.2022 |
Vortag | 100,74 USD |
Börse | FII |
Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A2-acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A2-acc Fonds
Performance 1 Jahr | -3,08 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2P6LR |
ISIN | LU2189802106 |
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A2-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.07.2020 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 1 129 509 777,53 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9 467 900,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
Internet | http://www.credit-suisse.com |