UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc Fonds

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WKN DE: A2P02Y / ISIN: LU2113590561
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

106,98 USD 0,19 USD 0,18 %
Vortag 106,79 USD Datum 18.11.2024

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc Fonds aktueller Kurs

107,27 USD 0,29 USD 0,27 %
Datum 19.11.2024
Vortag 107,27 USD
Börse FII

Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc Fonds

Performance 1 Jahr
6,92
Performance 2 Jahre
11,53
Performance 3 Jahre
5,47
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P02Y
ISIN LU2113590561
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.11.2020
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 1 098 778 495,81
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 14.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
Internet http://www.credit-suisse.com