UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc Fonds
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WKN DE: A12D5C / ISIN: LU0396367608
Nettoinventarwert (NAV)
129,50 USD | 0,17 USD | 0,13 % |
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Vortag | 129,33 USD | Datum | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc Fonds: Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen.
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc Fonds aktueller Kurs
129,50 USD | 0,17 USD | 0,13 % |
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Datum | 24.12.2024 |
Vortag | 129,50 USD |
Börse | FII |
Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3,04 | |
Performance 2 Jahre | 11,55 | |
Performance 3 Jahre | -5,43 | |
Performance 5 Jahre | 3,39 | |
Performance 10 Jahre | 30,22 |
Fundamentaldaten
WKN | A12D5C |
ISIN | LU0396367608 |
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.10.2014 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 556 226 571,16 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | David Vignolo, Anders Nelson, Moyu Wang |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 28 403 700,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
Internet | http://www.credit-suisse.com |