UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dis Fonds
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WKN DE: A2QPZR / ISIN: LU2305737947
Nettoinventarwert (NAV)
95,83 USD | 0,19 USD | 0,20 % |
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Vortag | 95,64 USD | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dis Fonds: Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben.
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dis Fonds aktueller Kurs
95,83 USD | 0,19 USD | 0,20 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 95,64 USD |
Börse | FII |
Rating für UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dis Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dis Fonds
Performance 1 Jahr | 5,18 | |
Performance 2 Jahre | 6,61 | |
Performance 3 Jahre | 0,01 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2QPZR |
ISIN | LU2305737947 |
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dis Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.07.2021 |
Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
Währung | USD |
Volumen | 314 873 565,01 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Raymond Gui, Yunxin Li |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 28 403 700,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
Internet | http://www.credit-suisse.com |