UBAM - Global Convertible Bond Z EUR Fonds

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WKN DE: A2P1FK / ISIN: LU0946661989
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Stammdaten
Daten + Gebühr
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Nettoinventarwert (NAV)

87,34 EUR 0,43 EUR 0,49 %
Vortag 86,91 EUR Datum 20.12.2024

UBAM - Global Convertible Bond Z EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Global Convertible Bond Z EUR Fonds: The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.
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UBAM - Global Convertible Bond Z EUR Fonds aktueller Kurs

87,34 EUR 0,43 EUR 0,49 %
Datum 20.12.2024
Vortag 87,34 EUR
Börse Sonstiges

Rating für UBAM - Global Convertible Bond Z EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - Global Convertible Bond Z EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5,17
Performance 2 Jahre
-11,16
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P1FK
ISIN LU0946661989
Name UBAM - Global Convertible Bond Z EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.09.2023
Kategorie Wandelanleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 149 228 000,66
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Benjamin Schapiro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com