UBAM - European Convertible Bond IHD USD Fonds
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WKN DE: A2AJPK / ISIN: LU0570470038
Nettoinventarwert (NAV)
108,54 USD | 0,45 USD | 0,42 % |
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Vortag | 108,09 USD | Datum | 17.11.2023 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - European Convertible Bond IHD USD Fonds: Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.
UBAM - European Convertible Bond IHD USD Fonds aktueller Kurs
108,54 USD | 0,45 USD | 0,42 % |
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Datum | 17.11.2023 |
Vortag | 108,54 USD |
Börse | FII |
Rating für UBAM - European Convertible Bond IHD USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - European Convertible Bond IHD USD Fonds
Performance 1 Jahr | 2,62 | |
Performance 2 Jahre | -13,54 | |
Performance 3 Jahre | -7,48 | |
Performance 5 Jahre | 4,71 | |
Performance 10 Jahre | 9,50 |
Fundamentaldaten
WKN | A2AJPK |
ISIN | LU0570470038 |
Name | UBAM - European Convertible Bond IHD USD Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.10.2012 |
Kategorie | Wandelanleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 40 302 226,83 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Benjamin Schapiro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.ubp.com |