UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR Fonds

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ISIN: LU2351011817
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

102,19 EUR 0,03 EUR 0,03 %
Vortag 102,16 EUR Datum 21.11.2024

UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
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UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR Fonds aktueller Kurs

102,96 EUR 0,77 EUR 0,75 %
Datum 22.11.2024
Vortag 102,96 EUR
Börse Sonstiges

Rating für UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2351011817
Name UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.04.2024
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 119 174 036,10
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com