UBAM - EM Responsible Income Opportunities IC USD Fonds

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WKN DE: A113CL / ISIN: LU0862303640
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Nettoinventarwert (NAV)

131,56 USD -0,21 USD -0,16 %
Vortag 131,77 USD Datum 08.01.2025

UBAM - EM Responsible Income Opportunities IC USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Income Opportunities IC USD Fonds: The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
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UBAM - EM Responsible Income Opportunities IC USD Fonds aktueller Kurs

131,56 USD -0,21 USD -0,16 %
Datum 08.01.2025
Vortag 131,56 USD
Börse FII

Rating für UBAM - EM Responsible Income Opportunities IC USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Income Opportunities IC USD Fonds

Performance 1 Jahr
4,81
Performance 2 Jahre
11,48
Performance 3 Jahre
-4,43
Performance 5 Jahre
0,30
Performance 10 Jahre
22,74

Fundamentaldaten

WKN A113CL
ISIN LU0862303640
Name UBAM - EM Responsible Income Opportunities IC USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.11.2013
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 68 827 680,73
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Raphaël Marechal, Fabio Fregna
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com