UBAM - EM Responsible Corporate Bond UH EUR Cap Fonds

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WKN DE: A2QMHM / ISIN: LU1668161141
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

88,26 EUR -0,29 EUR -0,33 %
Vortag 88,55 EUR Datum 19.12.2024

UBAM - EM Responsible Corporate Bond UH EUR Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Corporate Bond UH EUR Cap Fonds: Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
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UBAM - EM Responsible Corporate Bond UH EUR Cap Fonds aktueller Kurs

88,28 EUR 0,02 EUR 0,02 %
Datum 20.12.2024
Vortag 88,28 EUR
Börse Sonstiges

Rating für UBAM - EM Responsible Corporate Bond UH EUR Cap Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Corporate Bond UH EUR Cap Fonds

Performance 1 Jahr
4,18
Performance 2 Jahre
8,06
Performance 3 Jahre
-10,36
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2QMHM
ISIN LU1668161141
Name UBAM - EM Responsible Corporate Bond UH EUR Cap Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.01.2021
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 75 165 560,37
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Jack Deino
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com