UBAM - EM Responsible Corporate Bond RC USD Cap Fonds

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WKN DE: A2P5W1 / ISIN: LU1668162461
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Stammdaten
Daten + Gebühr
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Nettoinventarwert (NAV)

103,08 USD 0,03 USD 0,03 %
Vortag 103,05 USD Datum 20.12.2024

UBAM - EM Responsible Corporate Bond RC USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Corporate Bond RC USD Cap Fonds: Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
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UBAM - EM Responsible Corporate Bond RC USD Cap Fonds aktueller Kurs

103,08 USD 0,03 USD 0,03 %
Datum 20.12.2024
Vortag 103,08 USD
Börse FII

Rating für UBAM - EM Responsible Corporate Bond RC USD Cap Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Corporate Bond RC USD Cap Fonds

Performance 1 Jahr
4,95
Performance 2 Jahre
10,48
Performance 3 Jahre
-7,42
Performance 5 Jahre
-3,14
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P5W1
ISIN LU1668162461
Name UBAM - EM Responsible Corporate Bond RC USD Cap Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.03.2018
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 75 165 560,37
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Jack Deino
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com