UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD EUR Dis Fonds

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WKN DE: A2PA5W / ISIN: LU1668157628
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

86,87 EUR -0,07 EUR -0,08 %
Vortag 86,94 EUR Datum 15.11.2024

UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD EUR Dis Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD EUR Dis Fonds: Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
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UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD EUR Dis Fonds aktueller Kurs

86,84 EUR -0,03 EUR -0,03 %
Datum 18.11.2024
Vortag 86,84 EUR
Börse Sonstiges

Rating für UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD EUR Dis Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD EUR Dis Fonds

Performance 1 Jahr
8,47
Performance 2 Jahre
9,90
Performance 3 Jahre
-11,74
Performance 5 Jahre
-9,33
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PA5W
ISIN LU1668157628
Name UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD EUR Dis Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.02.2018
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 73 696 711,58
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Jack Deino
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com