UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UD USD Fonds

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ISIN: LU0862305009
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

106,29 USD 0,23 USD 0,22 %
Vortag 106,06 USD Datum 27.11.2024

UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UD USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UD USD Fonds: The Sub-Fund invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including currencies from emerging countries, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporates which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or that are included in the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG index or the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index. The exposure to these markets can be direct or via the use of derivative financial instruments such as but not limited to CDS, Index CDS, FX Forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
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UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UD USD Fonds aktueller Kurs

106,29 USD 0,23 USD 0,22 %
Datum
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Börse

Rating für UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UD USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UD USD Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU0862305009
Name UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond UD USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.01.2024
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 71 500 831,40
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Raphaël Marechal, Fabio Fregna
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com