U Access - Global Credit 2025 UC USD Fonds

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WKN DE: A2QNY7 / ISIN: LU2187700450
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Nettoinventarwert (NAV)

100,45 USD USD %
Vortag USD Datum 12.11.2024

U Access - Global Credit 2025 UC USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der U Access - Global Credit 2025 UC USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 22, 2025 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 100% of its net assets in High Yield - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
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U Access - Global Credit 2025 UC USD Fonds aktueller Kurs

100,50 USD 0,05 USD 0,05 %
Datum 18.11.2024
Vortag 100,50 USD
Börse FII

Rating für U Access - Global Credit 2025 UC USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: U Access - Global Credit 2025 UC USD Fonds

Performance 1 Jahr
7,15
Performance 2 Jahre
15,26
Performance 3 Jahre
-1,26
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2QNY7
ISIN LU2187700450
Name U Access - Global Credit 2025 UC USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.02.2021
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Volumen 70 692 885,34
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Olivier Iche
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com