The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class C GBP Acc Fonds

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ISIN: IE00BMT7SM32

Nettoinventarwert (NAV)

14,28 GBP 0,12 GBP 0,84 %
Vortag 14,16 GBP Datum 23.12.2024

The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class C GBP Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class C GBP Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund. It is not intended that the Fund will make any direct investments and all monies received by it will be invested in the Master Fund as soon as reasonably practicable. The Fund may invest up to 15% of net assets, in aggregate, in ancillary liquid assets, including cash deposits, cash equivalents (including certificates of deposits, U.S. treasury bills, investment grade corporate bonds, commercial paper and short term money market deposits) and Money Market Instruments, which may be held by the Fund to meet expenses or pending investments and FDI. As a result of the direct investments which may be made by the Fund and different fee structures, the performance of the Fund and the Master Fund may not be identical.
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The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class C GBP Acc Fonds aktueller Kurs

14,28 GBP 0,12 GBP 0,84 %
Datum
Vortag 0,00 GBP
Börse

Rating für The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class C GBP Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class C GBP Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
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Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BMT7SM32
Name The NT World Green Transition Index Feeder Fund Class C GBP Acc Fonds
Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 05.05.2022
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung GBP
Volumen 780 416 885,47
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 16.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 203 419,13
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Postfach 54 - 62 Townsend Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 5422000
Fax +353.1.542.2920
eMail
Internet http://www.northerntrust.com/