T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds
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WKN DE: A3ESLK / ISIN: LU2659192434
Nettoinventarwert (NAV)
10,09 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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Vortag | 10,09 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Institutionen und staatlichen Stellen aus aller Welt, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, begeben werden. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter wendet die folgenden Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung (Governance). Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.
T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds aktueller Kurs
10,56 USD | 0,07 USD | 0,67 % |
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Datum | 27.12.2024 |
Vortag | 10,49 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds
Performance 1 Jahr | 2,44 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3ESLK |
ISIN | LU2659192434 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund In EUR 1 Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.09.2023 |
Kategorie | Global Government Bond - EUR Hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 170 406 027,32 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Quentin Fitzsimmons, Arif Husain |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |