JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR Fonds
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WKN DE: A0REE9 / ISIN: LU0406674662
Nettoinventarwert (NAV)
| 106,71 EUR | -0,67 EUR | -0,62 % |
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| Vortag | 107,38 EUR | Datum | 19.12.2024 |
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR Fonds: Ziel ist es, eine Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark zu erreichen. Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 67%) in ein Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten weltweit, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden. Der Fonds wird zu keiner Zeit in Wandelanleihen, Aktien oder andere Beteiligungsrechte investieren.
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR Fonds aktueller Kurs
| 106,87 EUR | 0,16 EUR | 0,15 % |
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| Datum | 20.12.2024 |
| Vortag | 106,71 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,10 | |
| Performance 2 Jahre | 1,70 | |
| Performance 3 Jahre | -11,82 | |
| Performance 5 Jahre | -8,99 | |
| Performance 10 Jahre | -1,06 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0REE9 |
| ISIN | LU0406674662 |
| Name | JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.10.2013 |
| Kategorie | Global Government Bond - EUR Hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 350 714 820,03 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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